證券代碼：600489 股票簡(jiǎn)稱：中金黃金 公告編號(hào)：2011-001
中金黃金股份有限公司
2010年第三季度報(bào)告
目錄
§1 重要提示. 2
§2 公司基本情況. 2
§3 重要事項(xiàng). 3
§4 附錄. 5
§1?重要提示
1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
1.3 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1.4
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| 公司負(fù)責(zé)人姓名 |
孫兆學(xué) |
| 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名 |
陳廣壘 |
| 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）姓名 |
魏浩水 |
?
公司負(fù)責(zé)人孫兆學(xué)、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人陳廣壘及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）魏浩水聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
§2?公司基本情況
2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
幣種: 人民幣
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本報(bào)告期末
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上年度期末
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本報(bào)告期末比上年度期末增減(%)
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| 總資產(chǎn)(元)
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13,557,614,334.80
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12,552,595,744.95
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8.01
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| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元)
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4,619,903,824.66
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3,912,563,583.75
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18.08
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| 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）
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3.246
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2.749
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18.08
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年初至報(bào)告期期末（1－9月）
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比上年同期增減(%)
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| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) |
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1,525,574,712.66
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344.09
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| 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股） |
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1.072
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344.09
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報(bào)告期（7－9月）
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年初至報(bào)告期期末
（1－9月）
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本報(bào)告期比上年同期增減(%)
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| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) |
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294,019,231.38
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|
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781,467,839.05
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122.29
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| 基本每股收益（元/股） |
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0.207
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0.549
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122.58
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| 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股) |
?
0.205
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0.557
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113.54
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| 稀釋每股收益（元/股） |
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0.207
?
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0.549
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122.58
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| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） |
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6.49
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18.33
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增加3.65個(gè)百分點(diǎn)
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| 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） |
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6.46
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18.59
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增加3.45個(gè)百分點(diǎn)
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扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額：
單位：元 幣種:人民幣
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項(xiàng)目
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年初至報(bào)告期期末金額（1－9月）
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| 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益
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1,253,409.36
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| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）
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15,627,584.43
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| 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出
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-26,272,151.12
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| 所得稅影響額
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-1,038,798.11
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| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）
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-740,304.13
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合計(jì)
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-11,170,259.57
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2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表
單位：股
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| 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）
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251,835
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前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況
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股東名稱（全稱）
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期末持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量
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種類
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| 中國(guó)工商銀行－博時(shí)精選股票證券投資基金
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10,799,687
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| 中國(guó)工商銀行－博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)股票證券投資基金
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10,000,000
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| 中國(guó)工商銀行－上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金
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7,073,493
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| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司－博時(shí)策略靈活配置混合型證券投資基金????????????????????
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6,317,795
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|
| 中國(guó)工商銀行－博時(shí)平衡配置混合型證券投資基金
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6,000,000
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|
| 中國(guó)工商銀行－匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)股票型證券投資基金
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5,499,881
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| 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司－傳統(tǒng)－普通保險(xiǎn)產(chǎn)品
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5,188,659
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| 交通銀行－博時(shí)新興成長(zhǎng)股票型證券投資基金
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5,000,000
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|
| 中國(guó)民生銀行股份有限公司－華商領(lǐng)先企業(yè)混合型證券投資基金????????????????????????
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4,800,000
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| 中國(guó)銀行－嘉實(shí)滬深300指數(shù)證券投資基金?
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4,504,694
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§3?重要事項(xiàng)
3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 √適用 □不適用
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| 項(xiàng)目
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較期初數(shù)
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變動(dòng)（％）
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主要原因
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| 應(yīng)收票據(jù)
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98.57
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本期票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)增加所致
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| 應(yīng)收賬款
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144.25
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本期對(duì)上海黃金交易所應(yīng)收賬款增加所致
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| 預(yù)付款項(xiàng)
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132.80
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本期預(yù)付資源款以及礦權(quán)款增加所致
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| 長(zhǎng)期股權(quán)投資
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32.13
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公司聯(lián)營(yíng)企業(yè)效益好，按比例計(jì)算的投資收益增加
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| 預(yù)收款項(xiàng)
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733.55
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主要是轉(zhuǎn)讓五龍公司股權(quán)收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓款所致
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| 應(yīng)交稅費(fèi)
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37.55
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本期應(yīng)繳納稅費(fèi)比上年同期增加所致
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| 其他流動(dòng)負(fù)債
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70.98
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本公司部分子公司本期向少數(shù)股東分紅款未支付所致
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| 股本
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80
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資本公積轉(zhuǎn)增股本（10轉(zhuǎn)8）
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| 資本公積
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-34.58
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資本公積轉(zhuǎn)增股本（10轉(zhuǎn)8）
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| 未分配利潤(rùn)
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59.90
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本期凈利潤(rùn)增加
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| 項(xiàng)目
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較上年同期
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變動(dòng)（％）
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| 營(yíng)業(yè)收入
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36.14
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由于產(chǎn)量增加和價(jià)格的上漲導(dǎo)致收入大幅增加
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| 營(yíng)業(yè)成本
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31.30
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黃金銷售量增加所致
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| 財(cái)務(wù)費(fèi)用
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138.81
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本期對(duì)外借款利息增加所致
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| 投資收益
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132.46
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投資中國(guó)黃金集團(tuán)營(yíng)銷有限公司利潤(rùn)增加所致
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| 營(yíng)業(yè)外收入
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58.25
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本期財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)收入增加所致
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| 營(yíng)業(yè)外支出
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37.90
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五龍公司停產(chǎn)產(chǎn)生損失所致
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| 所得稅費(fèi)用
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126.98
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本期應(yīng)納稅所得稅稅額增加所致
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3.2 公司近四年來(lái)主要指標(biāo)變化情況
近四年來(lái)，公司上下認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以"超常規(guī)思維，跨越式發(fā)展"的理念為指引，形成了以金為主，做強(qiáng)做精主業(yè)的發(fā)展思路。通過(guò)探礦增儲(chǔ)、并購(gòu)整合、基地建設(shè)、科技創(chuàng)新、注重科學(xué)管理，建立起一種可持續(xù)的發(fā)展模式，極大提升了企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)影響力，受到了資本市場(chǎng)和投資者的認(rèn)可。公司打造的5大黃金生產(chǎn)基地初見成效，并將成為公司今后利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。截止2010年第三季度，公司黃金資源保有量、總資產(chǎn)、銷售收入、利潤(rùn)總額分別達(dá)到了430噸、135.58億元、165.82億元和15.53億元，這四項(xiàng)指標(biāo)分別是2006年的7.33、6.15、3.08和3.85倍。這標(biāo)志著公司"四年翻兩番"戰(zhàn)略目標(biāo)到年末可以全面實(shí)現(xiàn)。
公司已經(jīng)公告擬注入嵩縣金牛、河北東梁和江西金山三家企業(yè)和投入安徽太平項(xiàng)目的再融資工作正在緊張進(jìn)行之中，項(xiàng)目完成后將增加公司黃金資源量約140噸左右，年增加黃金產(chǎn)量3.5噸以上，公司鐵精礦產(chǎn)量也將大幅度增加。
3.3 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明 √適用 □不適用 公司于2010年8月13日在北京召開第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議。會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》和《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》。（具體內(nèi)容詳見公司8月16日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn以及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》的相關(guān)公告）上述兩項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
3.4 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況
√適用 □不適用 （1）公司控股股東中國(guó)黃金集團(tuán)公司在公司2006 年股改中承諾：
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承諾事項(xiàng)
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承諾內(nèi)容
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履行情況
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| 股改承諾
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中國(guó)黃金集團(tuán)公司持有中金黃金的原非流通股自獲得上市流通權(quán)之日起，在36個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓。
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|
嚴(yán)格履行承諾。
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| 在國(guó)家相關(guān)政策法規(guī)出臺(tái)后，中國(guó)黃金集團(tuán)公司將支持中金黃金實(shí)施管理層股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。
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公司及公司控股股東正在學(xué)習(xí)、研究建立股權(quán)激勵(lì)機(jī)制的相關(guān)規(guī)定。
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（2）公司控股股東中國(guó)黃金集團(tuán)公司在公司2007 年定向增發(fā)中，為支持公司的進(jìn)一步發(fā)展，同時(shí)解決并避免與公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)所作承諾：
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承諾事項(xiàng)
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承諾內(nèi)容
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履行情況
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| 定向增發(fā)中所作承諾
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對(duì)集團(tuán)公司現(xiàn)有黃金礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量較豐富、經(jīng)營(yíng)情況良好的礦山企業(yè)，待其產(chǎn)權(quán)清晰、有關(guān)開采及加工生產(chǎn)業(yè)務(wù)許可、資質(zhì)和證照齊全后，公司將視資金籌措情況，盡早收購(gòu)。
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|
嚴(yán)格履行承諾。
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| 對(duì)集團(tuán)公司現(xiàn)有資源儲(chǔ)量已近枯竭、經(jīng)營(yíng)狀況不良的企業(yè)，集團(tuán)公司將采取：
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（1）在保有儲(chǔ)量開采完畢后，進(jìn)行解散、清算、破產(chǎn)等措施。
（2）直接將集團(tuán)公司所有全部權(quán)益轉(zhuǎn)讓給第三方。
（3）如該等企業(yè)資源有所突破，經(jīng)營(yíng)改善，集團(tuán)公司將所有權(quán)益轉(zhuǎn)讓于公司。
?
|
嚴(yán)格履行承諾。
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|
| 關(guān)于未來(lái)的黃金礦產(chǎn)資源：
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（1）對(duì)于未來(lái)投資勘查而獲得的儲(chǔ)量較豐富的黃金礦產(chǎn)資源，待其產(chǎn)權(quán)清晰、有關(guān)開采及加工生產(chǎn)業(yè)務(wù)許可、資質(zhì)和證照齊全后，在同等條件下，由公司優(yōu)先購(gòu)買；公司不予收購(gòu)的，則通過(guò)對(duì)外轉(zhuǎn)讓等方式進(jìn)行處置。
（2）對(duì)于收購(gòu)的第三方轉(zhuǎn)讓的黃金礦產(chǎn)資源，待其產(chǎn)權(quán)清晰、有關(guān)開采及加工生產(chǎn)業(yè)務(wù)許可、資質(zhì)和證照齊全后，在同等條件下，公司具有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)；如公司不予收購(gòu)，則通過(guò)對(duì)外轉(zhuǎn)讓等方式進(jìn)行處置。
（3）對(duì)于由第三方勘查獲得的黃金礦產(chǎn)資源或擁有黃金礦產(chǎn)資源的企業(yè)，若第三方欲轉(zhuǎn)讓該等礦產(chǎn)資源或企業(yè)且公司擬實(shí)施收購(gòu)的，集團(tuán)公司保證不與公司進(jìn)行競(jìng)購(gòu)。
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嚴(yán)格履行承諾。
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3.5 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明
√適用 □不適用 經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門審慎測(cè)算，公司到2010年底預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比上年同期增長(zhǎng)約100％左右。
3.6 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
公司于2010年5月18日召開的2009年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《2009 年度利潤(rùn)分配議案》：以2009 年12月31日股本總數(shù)790,605,970.00 股為基數(shù)，每10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.50 元（含稅）。公司現(xiàn)金分紅已于2010年7月15日實(shí)施完畢。（具體內(nèi)容詳見公司7月5日公布的《2009 年度利潤(rùn)分配實(shí)施公告》）
中金黃金股份有限公司
法定代表人:孫兆學(xué)
2010年10月27日
§4?附錄
4.1
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2010年9月30日?編制單位: 中金黃金股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
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項(xiàng)目
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期末余額
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年初余額
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| 流動(dòng)資產(chǎn)：
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| ??? 貨幣資金
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1,660,540,683.10
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1,948,761,055.71
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| ??? 結(jié)算備付金
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| ??? 拆出資金
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| ??? 交易性金融資產(chǎn)
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| ??? 應(yīng)收票據(jù)
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12,698,251.82
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6,394,980.79
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| ??? 應(yīng)收賬款
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246,489,331.50
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100,918,679.37
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| ??? 預(yù)付款項(xiàng)
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690,213,823.37
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296,487,375.24
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| ??? 應(yīng)收保費(fèi)
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| ??? 應(yīng)收分保賬款
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| ??? 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
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| ??? 應(yīng)收利息
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|
| ??? 應(yīng)收股利
?
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| ??? 其他應(yīng)收款
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200,228,269.63
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|
?
163,683,666.23
?
|
| ??? 買入返售金融資產(chǎn)
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 存貨
?
?
|
?
1,604,360,252.31
?
|
?
1,564,348,559.69
?
|
| ??? 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 其他流動(dòng)資產(chǎn)
?
?
|
?
1,104,400.93
?
|
?
3,659,676.84
?
|
| ????? 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)
?
?
|
?
4,415,635,012.66
?
|
?
4,084,253,993.87
?
|
| 非流動(dòng)資產(chǎn)：
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 發(fā)放委托貸款及墊款
?
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|
?
?
|
?
?
|
| ??? 可供出售金融資產(chǎn)
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 持有至到期投資
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 長(zhǎng)期應(yīng)收款
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 長(zhǎng)期股權(quán)投資
?
?
|
?
67,207,428.28
?
|
?
50,865,946.72
?
|
| ??? 投資性房地產(chǎn)
?
?
|
?
44,420,448.15
?
|
?
45,742,423.22
?
|
| ??? 固定資產(chǎn)
?
?
|
?
3,501,504,518.21
?
|
?
3,185,312,817.79
?
|
| ??? 在建工程
?
?
|
?
1,552,658,777.98
?
|
?
1,258,080,915.73
?
|
| ??? 工程物資
?
?
|
?
30,896,114.59
?
|
?
30,062,106.27
?
|
| ??? 固定資產(chǎn)清理
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 油氣資產(chǎn)
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 無(wú)形資產(chǎn)
?
?
|
?
3,126,505,873.70
?
|
?
3,118,891,292.90
?
|
| ??? 開發(fā)支出
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 商譽(yù)
?
?
|
?
526,356,092.74
?
|
?
526,356,092.74
?
|
| ??? 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
?
?
|
?
229,473,054.94
?
|
?
199,756,814.67
?
|
| ??? 遞延所得稅資產(chǎn)
?
?
|
?
62,957,013.55
?
|
?
53,273,341.04
?
|
| ??? 其他非流動(dòng)資產(chǎn)
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ????? 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)
?
?
|
?
9,141,979,322.14
?
|
?
8,468,341,751.08
?
|
| ????????? 資產(chǎn)總計(jì)
?
?
|
?
13,557,614,334.80
?
|
?
12,552,595,744.95
?
|
| 流動(dòng)負(fù)債：
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 短期借款
?
?
|
?
1,480,265,000.00
?
|
?
2,089,370,000.00
?
|
| ??? 向中央銀行借款
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 吸收存款及同業(yè)存放
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 拆入資金
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 交易性金融負(fù)債
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 應(yīng)付票據(jù)
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 應(yīng)付賬款
?
?
|
?
816,455,078.98
?
|
?
637,736,727.27
?
|
| ??? 預(yù)收款項(xiàng)
?
?
|
?
357,209,396.80
?
|
?
42,854,048.88
?
|
| ??? 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 應(yīng)付職工薪酬
?
?
|
?
169,328,522.62
?
|
?
172,888,071.06
?
|
| ??? 應(yīng)交稅費(fèi)
?
?
|
?
342,463,420.54
?
|
?
248,979,954.81
?
|
| ??? 應(yīng)付利息
?
?
|
?
54,874,220.13
?
|
?
43,434,228.69
?
|
| ??? 應(yīng)付股利
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 其他應(yīng)付款
?
?
|
?
517,889,235.25
?
|
?
474,144,480.56
?
|
| ??? 應(yīng)付分保賬款
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 代理買賣證券款
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 代理承銷證券款
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
?
?
|
?
393,673,299.91
?
|
?
400,067,917.48
?
|
| ??? 其他流動(dòng)負(fù)債
?
?
|
?
219,321,118.12
?
|
?
128,269,608.61
?
|
| ????? 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)
?
?
|
?
4,351,479,292.35
?
|
?
4,237,745,037.36
?
|
| 非流動(dòng)負(fù)債：
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 長(zhǎng)期借款
?
?
|
?
1,901,070,000.00
?
|
?
1,696,645,000.00
?
|
| ??? 應(yīng)付債券
?
?
|
?
1,200,000,000.00
?
|
?
1,200,000,000.00
?
|
| ??? 長(zhǎng)期應(yīng)付款
?
?
|
?
11,109,740.73
?
|
?
11,109,740.73
?
|
| ??? 專項(xiàng)應(yīng)付款
?
?
|
?
3,410,000.00
?
|
?
2,660,000.00
?
|
| ??? 預(yù)計(jì)負(fù)債
?
?
|
?
?
|
?
2,873,403.00
?
|
| ??? 遞延所得稅負(fù)債
?
?
|
?
575,871,555.76
?
|
?
576,286,286.71
?
|
| ??? 其他非流動(dòng)負(fù)債
?
?
|
?
160,245,633.13
?
|
?
173,703,301.34
?
|
| ????? 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)
?
?
|
?
3,851,706,929.62
?
|
?
3,663,277,731.78
?
|
| ??????? 負(fù)債合計(jì)
?
?
|
?
8,203,186,221.97
?
|
?
7,901,022,769.14
?
|
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 實(shí)收資本（或股本）
?
?
|
?
1,423,090,746.00
?
|
?
790,605,970.00
?
|
| ??? 資本公積
?
?
|
?
1,168,953,337.11
?
|
?
1,786,795,894.71
?
|
| ??? 減：庫(kù)存股
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 專項(xiàng)儲(chǔ)備
?
?
|
?
17,814,703.36
?
|
?
14,464,075.57
?
|
| ??? 盈余公積
?
?
|
?
169,906,163.67
?
|
?
169,906,163.67
?
|
| ??? 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 未分配利潤(rùn)
?
?
|
?
1,840,138,874.52
?
|
?
1,150,791,479.80
?
|
| ??? 外幣報(bào)表折算差額
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)
?
?
|
?
4,619,903,824.66
?
|
?
3,912,563,583.75
?
|
| ??? 少數(shù)股東權(quán)益
?
?
|
?
734,524,288.17
?
|
?
739,009,392.06
?
|
| ????????? 所有者權(quán)益合計(jì)
?
?
|
?
5,354,428,112.83
?
|
?
4,651,572,975.81
?
|
| ??????? 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)
?
?
|
?
13,557,614,334.80
?
|
?
12,552,595,744.95
?
|
公司法定代表人: 孫兆學(xué)? 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:陳廣壘? 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:魏浩水
?
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2010年9月30日?編制單位: 中金黃金股份有限公司
單位:元幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
?
|
?
項(xiàng)目
?
|
?
期末余額
?
|
?
年初余額
?
|
| 流動(dòng)資產(chǎn)：
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 貨幣資金
?
?
|
?
1,120,993,880.88
?
|
?
1,475,053,885.99
?
|
| ??? 交易性金融資產(chǎn)
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 應(yīng)收票據(jù)
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 應(yīng)收賬款
?
?
|
?
131,659,087.70
?
|
?
46,257,669.09
?
|
| ??? 預(yù)付款項(xiàng)
?
?
|
?
77,809,784.06
?
|
?
125,651,853.01
?
|
| ??? 應(yīng)收利息
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 應(yīng)收股利
?
?
|
?
40,756,603.77
?
|
?
40,756,603.77
?
|
| ??? 其他應(yīng)收款
?
?
|
?
2,507,129,274.44
?
|
?
2,087,927,565.57
?
|
| ??? 存貨
?
?
|
?
?
|
?
173,552,119.71
?
|
| ??? 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 其他流動(dòng)資產(chǎn)
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ????? 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)
?
?
|
?
3,878,348,630.85
?
|
?
3,949,199,697.14
?
|
| 非流動(dòng)資產(chǎn)：
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 可供出售金融資產(chǎn)
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 持有至到期投資
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 長(zhǎng)期應(yīng)收款
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 長(zhǎng)期股權(quán)投資
?
?
|
?
4,133,949,909.92
?
|
?
3,846,739,747.70
?
|
| ??? 投資性房地產(chǎn)
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 固定資產(chǎn)
?
?
|
?
30,199,710.77
?
|
?
31,346,793.40
?
|
| ??? 在建工程
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 工程物資
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 固定資產(chǎn)清理
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 油氣資產(chǎn)
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 無(wú)形資產(chǎn)
?
?
|
?
500,000.00
?
|
?
500,000.00
?
|
| ??? 開發(fā)支出
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 商譽(yù)
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 遞延所得稅資產(chǎn)
?
?
|
?
42,053,363.02
?
|
?
42,053,363.02
?
|
| ??? 其他非流動(dòng)資產(chǎn)
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ????? 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)
?
?
|
?
4,206,702,983.71
?
|
?
3,920,639,904.12
?
|
| ??????? 資產(chǎn)總計(jì)
?
?
|
?
8,085,051,614.56
?
|
?
7,869,839,601.26
?
|
| 流動(dòng)負(fù)債：
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 短期借款
?
?
|
?
800,000,000.00
?
|
?
1,250,000,000.00
?
|
| ??? 交易性金融負(fù)債
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 應(yīng)付票據(jù)
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 應(yīng)付賬款
?
?
|
?
739,701,956.43
?
|
?
437,416,033.94
?
|
| ??? 預(yù)收款項(xiàng)
?
?
|
?
160,323,133.56
?
|
?
423,868.66
?
|
| ??? 應(yīng)付職工薪酬
?
?
|
?
1,374,370.49
?
|
?
2,646,570.23
?
|
| ??? 應(yīng)交稅費(fèi)
?
?
|
?
105,370.03
?
|
?
-238,368.58
?
|
| ??? 應(yīng)付利息
?
?
|
?
35,142,545.87
?
|
?
40,982,316.09
?
|
| ??? 應(yīng)付股利
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 其他應(yīng)付款
?
?
|
?
63,688,921.52
?
|
?
134,580,863.05
?
|
| ??? 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 其他流動(dòng)負(fù)債
?
?
|
?
13,958,049.98
?
|
?
?
|
| ????? 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)
?
?
|
?
1,814,294,347.88
?
|
?
1,865,811,283.39
?
|
| 非流動(dòng)負(fù)債：
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 長(zhǎng)期借款
?
?
|
?
1,600,000,000.00
?
|
?
1,600,000,000.00
?
|
| ??? 應(yīng)付債券
?
?
|
?
1,200,000,000.00
?
|
?
1,200,000,000.00
?
|
| ??? 長(zhǎng)期應(yīng)付款
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 專項(xiàng)應(yīng)付款
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 預(yù)計(jì)負(fù)債
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 遞延所得稅負(fù)債
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 其他非流動(dòng)負(fù)債
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ????? 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)
?
?
|
?
2,800,000,000.00
?
|
?
2,800,000,000.00
?
|
| ??????? 負(fù)債合計(jì)
?
?
|
?
4,614,294,347.88
?
|
?
4,665,811,283.39
?
|
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 實(shí)收資本（或股本）
?
?
|
?
1,423,090,746.00
?
|
?
790,605,970.00
?
|
| ??? 資本公積
?
?
|
?
1,444,953,337.10
?
|
?
2,077,438,113.10
?
|
| ??? 減：庫(kù)存股
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 專項(xiàng)儲(chǔ)備
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 盈余公積
?
?
|
?
104,309,524.85
?
|
?
104,309,524.85
?
|
| ??? 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 未分配利潤(rùn)
?
?
|
?
498,403,658.73
?
|
?
231,674,709.92
?
|
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)
?
?
|
?
3,470,757,266.68
?
|
?
3,204,028,317.87
?
|
| ??????? 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)
?
?
|
?
8,085,051,614.56
?
|
?
7,869,839,601.26
?
|
?
公司法定代表人: 孫兆學(xué)? 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:陳廣壘? 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:魏浩水
4.2
合并利潤(rùn)表 編制單位: 中金黃金股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
?
|
?
項(xiàng)目
?
|
?
本期金額
（7－9月）
?
|
?
上期金額
（7－9月）
?
|
?
年初至報(bào)告期期末金額（1-9月）
?
|
?
上年年初至報(bào)告期期末金額（1-9月）
?
|
| 一、營(yíng)業(yè)總收入
?
?
|
?
5,153,163,783.64
?
|
?
4,886,787,368.54
?
|
?
16,581,717,653.89
?
|
?
12,179,650,229.31
?
|
| 其中：營(yíng)業(yè)收入
?
?
|
?
5,153,163,783.64
?
|
?
4,886,787,368.54
?
|
?
16,581,717,653.89
?
|
?
12,179,650,229.31
?
|
| ??? 利息收入
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| 已賺保費(fèi)
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| 二、營(yíng)業(yè)總成本
?
?
|
?
4,549,200,294.39
?
|
?
4,629,595,631.63
?
|
?
15,025,956,875.99
?
|
?
11,501,368,296.39
?
|
| 其中：營(yíng)業(yè)成本
?
?
|
?
4,262,050,462.87
?
|
?
4,391,480,554.87
?
|
?
14,218,993,948.05
?
|
?
10,829,457,853.63
?
|
| 利息支出
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| 退保金
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| 賠付支出凈額
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| 保單紅利支出
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| 分保費(fèi)用
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| 營(yíng)業(yè)稅金及附加
?
?
|
?
14,996,659.84
?
|
?
7,970,671.62
?
|
?
34,353,617.44
?
|
?
20,294,845.90
?
|
| 銷售費(fèi)用
?
?
|
?
11,563,088.50
?
|
?
15,282,862.45
?
|
?
35,297,938.09
?
|
?
49,795,605.10
?
|
| 管理費(fèi)用
?
?
|
?
223,995,640.77
?
|
?
198,583,573.77
?
|
?
623,505,318.23
?
|
?
554,186,136.01
?
|
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用
?
?
|
?
36,852,454.60
?
|
?
16,483,958.20
?
|
?
115,625,913.47
?
|
?
48,416,728.46
?
|
| 資產(chǎn)減值損失
?
?
|
?
-258,012.19
?
|
?
-205,989.28
?
|
?
-1,819,859.29
?
|
?
-782,872.71
?
|
| 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| 投資收益（損失以“－”號(hào)填列）
?
?
|
?
-2,930,661.51
?
|
?
1,859,011.73
?
|
?
11,243,692.15
?
|
?
5,614,701.25
?
|
| 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益
?
?
|
?
2,189,162.90
?
|
?
1,889,011.73
?
|
?
16,341,481.56
?
|
?
5,614,701.25
?
|
| 匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列）
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）
?
?
|
?
601,032,827.74
?
|
?
259,050,748.64
?
|
?
1,567,004,470.05
?
|
?
683,896,634.17
?
|
| 加：營(yíng)業(yè)外收入
?
?
|
?
9,188,287.45
?
|
?
7,219,466.57
?
|
?
26,171,559.19
?
|
?
16,538,587.49
?
|
| 減：營(yíng)業(yè)外支出
?
?
|
?
12,660,764.79
?
|
?
11,001,087.64
?
|
?
39,770,609.18
?
|
?
28,841,184.34
?
|
| 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失
?
?
|
?
-923,638.99
?
|
?
-23,056.12
?
|
?
169,661.69
?
|
?
101,907.99
?
|
| 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）
?
?
|
?
597,560,350.40
?
|
?
255,269,127.57
?
|
?
1,553,405,420.06
?
|
?
671,594,037.32
?
|
| 減：所得稅費(fèi)用
?
?
|
?
156,464,604.81
?
|
?
62,832,007.26
?
|
?
400,026,927.77
?
|
?
176,307,214.79
?
|
| 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）
?
?
|
?
441,095,745.59
?
|
?
192,437,120.31
?
|
?
1,153,378,492.29
?
|
?
495,286,822.53
?
|
| 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)
?
?
|
?
294,019,231.38
?
|
?
132,268,674.29
?
|
?
781,467,839.05
?
|
?
360,554,726.99
?
|
| 少數(shù)股東損益
?
?
|
?
147,076,514.21
?
|
?
60,168,446.02
?
|
?
371,910,653.24
?
|
?
134,732,095.54
?
|
| 六、每股收益：
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| （一）基本每股收益
?
?
|
?
0.207
?
|
?
0.167
?
|
?
0.549
?
|
?
0.456
?
|
| （二）稀釋每股收益
?
?
|
?
0.207
?
|
?
0.167
?
|
?
0.549
?
|
?
0.456
?
|
| 七、其他綜合收益
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| 八、綜合收益總額
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
公司法定代表人: 孫兆學(xué)? 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:陳廣壘? 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:魏浩水
母公司利潤(rùn)表
編制單位: 中金黃金股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
?
|
?
項(xiàng)目
?
|
?
本期金額
（7－9月）
?
|
?
上期金額
（7－9月）
?
|
?
年初至報(bào)告期期末金額（1-9月）
?
|
?
上年年初至報(bào)告期期末金額（1-9月）
?
|
| 一、營(yíng)業(yè)收入
?
?
|
?
1,696,243,255.38
?
|
?
1,141,527,347.43
?
|
?
4,640,187,246.34
?
|
?
2,719,598,590.75
?
|
| 減：營(yíng)業(yè)成本
?
?
|
?
1,683,879,228.58
?
|
?
1,133,445,643.49
?
|
?
4,608,070,326.92
?
|
?
2,658,727,361.90
?
|
| 營(yíng)業(yè)稅金及附加
?
?
|
?
4,394.99
?
|
?
18,046.58
?
|
?
29,871.68
?
|
?
67,472.58
?
|
| 銷售費(fèi)用
?
?
|
?
174,954.60
?
|
?
8,934,637.31
?
|
?
758,893.75
?
|
?
31,158,941.46
?
|
| 管理費(fèi)用
?
?
|
?
8,516,637.13
?
|
?
7,687,153.01
?
|
?
24,516,823.29
?
|
?
21,462,834.18
?
|
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用
?
?
|
?
14,113,008.22
?
|
?
3,372,781.18
?
|
?
59,972,912.01
?
|
?
12,094,225.81
?
|
| 資產(chǎn)減值損失
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| 投資收益（損失以“－”號(hào)填列）
?
?
|
?
2,189,162.90
?
|
?
-1,705,886.73
?
|
?
438,663,440.82
?
|
?
197,389,131.37
?
|
| 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益
?
?
|
?
2,189,162.90
?
|
?
1,889,011.73
?
|
?
16,341,481.56
?
|
?
5,614,701.25
?
|
| 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）
?
?
|
?
-8,255,805.24
?
|
?
-13,636,800.87
?
|
?
385,501,859.51
?
|
?
193,476,886.19
?
|
| 加：營(yíng)業(yè)外收入
?
?
|
?
?
|
?
830,000.00
?
|
?
?
|
?
830,000.00
?
|
| 減：營(yíng)業(yè)外支出
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
182,015.20
?
|
?
?
|
| ? 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
182,015.20
?
|
?
?
|
| 三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）
?
?
|
?
-8,255,805.24
?
|
?
-12,806,800.87
?
|
?
385,319,844.31
?
|
?
194,306,886.19
?
|
| 減：所得稅費(fèi)用
?
?
|
?
?
|
?
-355,912.24
?
|
?
?
|
?
?
|
| 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）
?
?
|
?
-8,255,805.24
?
|
?
-12,450,888.63
?
|
?
385,319,844.31
?
|
?
194,306,886.19
?
|
| 五、每股收益：
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| （一）基本每股收益
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| （二）稀釋每股收益
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| 六、其他綜合收益
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| 七、綜合收益總額
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
公司法定代表人: 孫兆學(xué)? 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:陳廣壘? 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:魏浩水
4.3
合并現(xiàn)金流量表
2010年1—9月 編制單位: 中金黃金股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
?
|
?
項(xiàng)目
?
|
?
年初至報(bào)告期期末金額（1-9月）
?
|
?
上年年初至報(bào)告期期末金額（1-9月）
?
|
| 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金
?
?
|
?
17,202,840,069.43
?
|
?
12,004,752,050.97
?
|
| ??? 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 向中央銀行借款凈增加額
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 拆入資金凈增加額
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 收到的稅費(fèi)返還
?
?
|
?
11,053.66
?
|
?
1,809,605.98
?
|
| ??? 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
?
?
|
?
1,719,289,478.44
?
|
?
1,502,556,498.66
?
|
| ????? 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)
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18,922,140,601.53
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13,509,118,155.61
?
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| ??? 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金
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?
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14,233,453,980.38
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10,621,316,284.90
?
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| ??? 客戶貸款及墊款凈增加額
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| ??? 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
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| ??? 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
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| ??? 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
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| ??? 支付保單紅利的現(xiàn)金
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| ??? 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金
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662,719,751.92
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574,618,703.77
?
|
| ??? 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)
?
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610,579,909.14
?
|
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388,445,195.28
?
|
| ??? 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
?
?
|
?
1,889,812,247.43
?
|
?
1,581,209,646.14
?
|
| ????? 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)
?
?
|
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17,396,565,888.87
?
|
?
13,165,589,830.09
?
|
| ??????? 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
?
?
|
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1,525,574,712.66
?
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343,528,325.52
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| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
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| ??? 收回投資收到的現(xiàn)金
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| ??? 取得投資收益收到的現(xiàn)金
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|
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3,691,775.62
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8,097,961.56
?
|
| ??? 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
?
?
|
?
8,343,387.16
?
|
?
5,852,500.00
?
|
| ??? 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
?
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?
97,267,859.50
?
|
?
?
|
| ??? 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
?
?
|
?
20,353,160.89
?
|
?
202,372.34
?
|
| ????? 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)
?
?
|
?
129,656,183.17
?
|
?
14,152,833.90
?
|
| ??? 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
?
?
|
?
972,744,171.05
?
|
?
1,099,844,176.68
?
|
| ??? 投資支付的現(xiàn)金
?
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601,682,332.00
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|
| ??? 質(zhì)押貸款凈增加額
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| ??? 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
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| ??? 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
?
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1,171,550.00
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?
431,633.35
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|
| ????? 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)
?
?
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?
973,915,721.05
?
|
?
1,701,958,142.03
?
|
| ??????? 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
?
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|
?
-844,259,537.88
?
|
?
-1,687,805,308.13
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| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
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| ??? 吸收投資收到的現(xiàn)金
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400,000.00
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17,764,000.00
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| ??? 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
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| ??? 取得借款收到的現(xiàn)金
?
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|
?
868,620,000.00
?
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3,070,401,008.10
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|
| ??? 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
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| ??? 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
?
?
|
?
12,504,834.97
?
|
?
98,963.37
?
|
| ????? 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)
?
?
|
?
881,524,834.97
?
|
?
3,088,263,971.47
?
|
| ??? 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
?
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|
?
1,376,575,000.00
?
|
?
830,314,303.04
?
|
| ??? 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金
?
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|
?
464,659,857.93
?
|
?
296,803,504.53
?
|
| ??? 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)
?
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|
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| ??? 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
?
?
|
?
9,825,524.43
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|
?
7,932,356.08
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|
| ????? 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)
?
?
|
?
1,851,060,382.36
?
|
?
1,135,050,163.65
?
|
| ??????? 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
?
?
|
?
-969,535,547.39
?
|
?
1,953,213,807.82
?
|
| 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響
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| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額
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-288,220,372.61
?
|
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608,936,825.21
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|
| ??? 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額
?
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|
?
1,948,761,055.71
?
|
?
1,025,378,019.33
?
|
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額
?
?
|
?
1,660,540,683.10
?
|
?
1,634,314,844.54
?
|
?
公司法定代表人: 孫兆學(xué)? 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:陳廣壘? 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:魏浩水
母公司現(xiàn)金流量表
2010年1—9月 編制單位: 中金黃金股份有限公司
單位:元幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
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項(xiàng)目
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年初至報(bào)告期期末金額（1-9月）
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上年年初至報(bào)告期期末金額（1-9月）
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| 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
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| ??? 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金
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14,496,501,928.39
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10,156,500,000.00
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|
| ??? 收到的稅費(fèi)返還
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|
?
?
|
| ??? 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
?
?
|
?
1,823,507,849.46
?
|
?
1,056,115,423.96
?
|
| ????? 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)
?
?
|
?
16,320,009,777.85
?
|
?
11,212,615,423.96
?
|
| ??? 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金
?
?
|
?
13,212,752,005.16
?
|
?
10,171,986,619.01
?
|
| ??? 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金
?
?
|
?
12,918,475.24
?
|
?
11,579,365.25
?
|
| ??? 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)
?
?
|
?
6,678,602.71
?
|
?
12,431,057.16
?
|
| ??? 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
?
?
|
?
3,102,677,287.71
?
|
?
1,236,978,000.91
?
|
| ????? 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)
?
?
|
?
16,335,026,370.82
?
|
?
11,432,975,042.33
?
|
| ??????? 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
?
?
|
?
-15,016,592.97
?
|
?
-220,359,618.37
?
|
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
?
?
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?
|
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|
| ??? 收回投資收到的現(xiàn)金
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 取得投資收益收到的現(xiàn)金
?
?
|
?
188,880,294.19
?
|
?
141,574,956.03
?
|
| ??? 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
?
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|
?
150,807,500.00
?
|
?
?
|
| ??? 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
?
?
|
?
?
|
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?
|
| ????? 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)
?
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|
?
339,687,794.19
?
|
?
141,574,956.03
?
|
| ??? 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
?
?
|
?
6,000.00
?
|
?
116,900.00
?
|
| ??? 投資支付的現(xiàn)金
?
?
|
?
?
|
?
1,245,851,100.00
?
|
| ??? 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ????? 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)
?
?
|
?
6,000.00
?
|
?
1,245,968,000.00
?
|
| ??????? 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
?
?
|
?
339,681,794.19
?
|
?
-1,104,393,043.97
?
|
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 吸收投資收到的現(xiàn)金
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 取得借款收到的現(xiàn)金
?
?
|
?
?
|
?
2,300,000,000.00
?
|
| ??? 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ????? 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)
?
?
|
?
?
|
?
2,300,000,000.00
?
|
| ??? 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
?
?
|
?
450,000,000.00
?
|
?
400,000,000.00
?
|
| ??? 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金
?
?
|
?
225,125,206.33
?
|
?
179,477,996.80
?
|
| ??? 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
?
?
|
?
3,600,000.00
?
|
?
3,600,000.00
?
|
| ????? 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)
?
?
|
?
678,725,206.33
?
|
?
583,077,996.80
?
|
| ??????? 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
?
?
|
?
-678,725,206.33
?
|
?
1,716,922,003.20
?
|
| 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額
?
?
|
?
-354,060,005.11
?
|
?
392,169,340.86
?
|
| ??? 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額
?
?
|
?
1,475,053,885.99
?
|
?
678,010,575.75
?
|
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額
?
?
|
?
1,120,993,880.88
?
|
?
1,070,179,916.61
?
|
?
公司法定代表人: 孫兆學(xué)? 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:陳廣壘? 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:魏浩水